凯云发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,719,880.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,874.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,384,730.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,109,485.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,291,671.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,723,724.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,414,971.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,017,904.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,448,272.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,661,212.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,376,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,573,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,327,250.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,327,250.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,246,429.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,999,999.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,999,999.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,007,077.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,007,077.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,992,922.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,900,565.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,659,415.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,149,753.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,270,198.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,270,198.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,587.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,984,969.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,911.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,680.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,324,700.00 | |
| 财务费用(元) | 1,264,989.54 | |
| 投资损失(元) | -6,289,479.68 | |
| 递延所得税(元) | 352,677.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,497.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 581,175.00 | |
| 存货的减少(元) | -72,283.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,382,899.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,438,370.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,659,415.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,900,565.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯云发展_2022年年报资产负债表 | 凯云发展_2022年年报利润表 |