凯云发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,030,915.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,046.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,215,328.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,257,290.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,006,191.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,855,567.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,017,900.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,785,329.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,664,988.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,592,301.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,376,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,573,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,388.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,660,388.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,913,291.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,748,651.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,748,651.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,748,651.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,756,941.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,659,415.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,416,357.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯云发展_2022年三季报资产负债表 | 凯云发展_2022年三季报利润表 |