凯云发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,755,040.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,679.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,448,402.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,214,122.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,927,994.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,109,496.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,359,098.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,511,253.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,907,843.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,306,279.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,376,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,573,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,037.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,128,037.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,445,642.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,185,025.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,185,025.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,025.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,566,897.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,659,415.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,226,312.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,574,902.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,127,983.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,127,983.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,469.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,254.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,951.98 | |
| 投资损失(元) | -1,085,369.20 | |
| 递延所得税(元) | -301,023.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -301,023.64 | |
| 存货的减少(元) | -34,242.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,540,032.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,319,007.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,226,312.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,659,415.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,566,897.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯云发展_2022年中报资产负债表 | 凯云发展_2022年中报利润表 |