鼎智科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,865,497.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,184,252.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,369,270.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,419,020.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,611,098.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,760,037.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,118,561.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,303,897.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,793,594.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,625,426.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 642,336,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,422,158.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,216,417.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,974,575.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,805,284.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,936,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,741,284.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,766,709.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 709,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,729,366.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,513,875.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,366.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,069,608.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,360,118.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,324.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,661,726.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,835,783.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,174,056.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鼎智科技_2024年三季报资产负债表 | 鼎智科技_2024年三季报利润表 |