鼎智科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,259,335.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,263,432.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,669,203.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,191,971.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,813,525.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,655,853.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,375,368.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,543,539.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,388,287.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,803,684.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,014,671.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,981,309.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,327.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 701,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,059,058.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,672,006.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 679,672,006.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,612,948.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 409,357,341.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,729,366.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,086,708.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,850,280.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,316,386.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,166,667.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,920,041.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,505.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,074,272.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,070,618.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,144,890.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鼎智科技_2023年三季报资产负债表 | 鼎智科技_2023年三季报利润表 |