鼎智科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,548,491.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,514,398.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,927.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,844,817.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,043,980.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,183,426.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,762,636.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,505.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,140,549.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,704,267.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,949.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,375.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 701,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,826,074.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,947,025.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,947,025.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,120,950.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,500.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,500.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,500.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -516,151.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,984,665.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,068,118.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,052,783.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鼎智科技_2023年一季报资产负债表 | 鼎智科技_2023年一季报利润表 |