鼎智科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,268,019.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,899,305.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,030,280.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,197,605.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,929,196.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,735,448.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,642,245.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,824,166.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,131,056.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,066,548.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,903.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,475.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,722,207.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,642,586.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,838,545.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,928,964.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,724,707.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,492,217.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,849,631.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,000,809.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,809.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,819,771.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,475,103.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,294,875.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,705,934.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,650,087.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,572,938.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,495,179.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,068,118.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,869,747.77 | |
| 资产减值准备(元) | 839,160.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,649,482.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,649,482.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,268.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,591,526.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,239.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 412,284.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 312,411.78 | |
| 财务费用(元) | -3,928,806.46 | |
| 投资损失(元) | 4,436,061.14 | |
| 递延所得税(元) | 904,783.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,193.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,093,977.79 | |
| 存货的减少(元) | -11,037,435.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,662,916.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,019,967.13 | |
| 其他(元) | 364,088.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,572,938.61 | |
| 公告日期 | 2023-02-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 鼎智科技_2022年年报资产负债表 | 鼎智科技_2022年年报利润表 |