泰舆生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,487,822.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,681.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,877.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,559,381.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,279,152.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,152,845.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,932.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 775,518.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,238,449.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,679,067.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,428.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,550,428.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,035.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,107,035.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,443,393.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,222.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,040,222.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -640,222.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,102.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,030.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,133.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -510,600.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 292,084.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 292,084.78 | |
| 财务费用(元) | 10,222.63 | |
| 投资损失(元) | -20,428.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,899,913.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,144,579.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,917,820.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,133.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,030.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,102.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰舆生物_2024年中报资产负债表 | 泰舆生物_2024年中报利润表 |