泰舆生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,572,592.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 241.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,558,664.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,131,499.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,834,913.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,143,127.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,064.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,918,554.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,114,660.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,983,161.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,303.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,973,303.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,987.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,940,987.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -967,683.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,451,256.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,451,256.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,528,743.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,101.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,132.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,030.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 650,908.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 534,686.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 534,686.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,666.70 | |
| 财务费用(元) | 27,095.91 | |
| 投资损失(元) | -313,303.35 | |
| 递延所得税(元) | -57,182.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,182.67 | |
| 存货的减少(元) | 165,923.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,554,564.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,835,251.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,030.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 706,132.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,101.51 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰舆生物_2023年年报资产负债表 | 泰舆生物_2023年年报利润表 |