泰舆生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,592,386.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,906.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,712,293.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,714,837.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,612,719.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,374.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,090.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,005,021.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 707,271.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,190,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,229,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,579,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,389,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,585.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,585.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,414.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,313.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,132.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,818.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 901,449.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,112.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,112.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,395.81 | |
| 财务费用(元) | 3,585.83 | |
| 投资损失(元) | -5,025.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,395,810.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,644.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 988,413.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 560,818.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 946,132.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -385,313.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰舆生物_2023年中报资产负债表 | 泰舆生物_2023年中报利润表 |