泰舆生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,048,730.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,409,991.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,458,721.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,432,072.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,993,852.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,823.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,951.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,956,700.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,020.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,579.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,511,579.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,139,073.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,309,073.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,202,506.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,077.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,547,077.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,547,077.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,699.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,750.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,381.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,132.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,526,094.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 509,177.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 509,177.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,199.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,249.97 | |
| 财务费用(元) | 59,991.74 | |
| 投资损失(元) | -1,579.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,218.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,218.18 | |
| 存货的减少(元) | -642,347.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,266,009.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,196,718.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,132.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 561,381.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,750.82 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰舆生物_2022年年报资产负债表 | 泰舆生物_2022年年报利润表 |