亿利华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,022,685.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,934.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,600,620.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,758,844.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,183,452.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,652,608.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,289.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,442,195.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,424.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,904.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,904.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,467,646.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,467,646.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,016,815.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,764,024.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,780,840.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,686,806.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 882,326.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,699.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,826,026.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,901,750.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,439.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,251,000.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,251,000.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,192.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,320.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,070.13 | |
| 财务费用(元) | 290,243.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,899,735.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 781,174.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,429,794.16 | |
| 其他(元) | 187,041.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,826,026.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 943,699.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 882,326.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利华_2023年中报资产负债表 | 亿利华_2023年中报利润表 |