亿利华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,213,445.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,969,036.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,182,482.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,960,247.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,027,228.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,852,174.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,501.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,229,151.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,953,330.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,793,243.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,793,243.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,793,243.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,091,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,251,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,991,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,090.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,074,090.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,823,090.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,996.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,702.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,699.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,336,364.23 | |
| 资产减值准备(元) | 381,175.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,468,508.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,468,508.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,385.16 | |
| 财务费用(元) | 614,146.00 | |
| 递延所得税(元) | 116,047.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,153.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 223,201.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,877,641.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,318,761.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,741,894.41 | |
| 其他(元) | -131,691.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 943,699.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 606,702.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 336,996.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿利华_2022年年报资产负债表 | 亿利华_2022年年报利润表 |