亿利华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,960,094.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,491.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,991,586.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,282,035.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,916,004.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,081.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,819,561.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,988,683.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,002,903.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,721.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,721.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,721.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,890,618.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,163,885.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,054,503.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,391,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,783.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,391,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,083,461.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,957.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,394,224.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,702.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,000,926.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,970,048.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,340.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,223,112.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,223,112.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,192.58 | |
| 财务费用(元) | 300,783.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,763,848.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,615,885.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 513,630.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,000,926.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 606,702.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,394,224.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利华_2022年中报资产负债表 | 亿利华_2022年中报利润表 |