泥腿牧尚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,600,521.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,612,311.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,334,518.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,547,351.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,639,889.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,353,513.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,025,885.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,771,228.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,790,516.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,756,834.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,988.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,454.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,443.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,256,816.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,335,116.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,022,673.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,097,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,767,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,530,138.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,004,902.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,381,790.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,385,429.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,119,590.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,108,242.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,227,832.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,399,869.68 | |
| 资产减值准备(元) | 215,477.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,204,363.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,204,363.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,721.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,368.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,890.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,282.58 | |
| 财务费用(元) | 1,237,083.56 | |
| 投资损失(元) | 6,202.67 | |
| 递延所得税(元) | -902,344.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -965,943.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,598.79 | |
| 存货的减少(元) | -18,153,103.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,852,510.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,229,303.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,227,832.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,108,242.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,119,590.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泥腿牧尚_2023年年报资产负债表 | 泥腿牧尚_2023年年报利润表 |