普赛通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,646,826.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,310.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,164,461.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,835,598.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,944,037.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,200,263.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,870,645.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,787,195.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,802,141.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,966,543.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,426.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,426.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 810,451.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,010,451.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,024.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,636,720.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,572,138.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,458,858.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,791,141.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,858,427.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,705,627.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,847,200.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,190,078.36 | |
| 资产减值准备(元) | 32,491.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,429.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,429.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,621.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,445.96 | |
| 财务费用(元) | 79,376.67 | |
| 投资损失(元) | -10,370.32 | |
| 递延所得税(元) | 189,546.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,067.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,478.59 | |
| 存货的减少(元) | -9,306,617.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,894,264.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,867,336.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,972,200.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,705,627.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,733,427.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普赛通信_2024年中报资产负债表 | 普赛通信_2024年中报利润表 |