普赛通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,810,900.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,324,797.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,315,176.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,450,874.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,053,521.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,807,276.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,448,356.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,873,026.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,182,180.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,268,694.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,100,233.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,124.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,863,357.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,474,288.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,305,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,379,988.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,516,630.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,992,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,792,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,942.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,812.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,606,755.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,185,994.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,938,057.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,767,569.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,705,627.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,044,053.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,394,480.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 995,703.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 995,703.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,619.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,103.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,684.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,934.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,356.42 | |
| 财务费用(元) | 239,734.80 | |
| 投资损失(元) | -599,424.50 | |
| 递延所得税(元) | -841,978.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -841,978.34 | |
| 存货的减少(元) | -13,372,438.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,155,459.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,467,822.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,488,162.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,705,627.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,767,569.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,938,057.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普赛通信_2023年年报资产负债表 | 普赛通信_2023年年报利润表 |