精鼎科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,982,584.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,303.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,276,476.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,444,364.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,506,364.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,031,745.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,026,272.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,187,161.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,751,544.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,692,820.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,768.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,768.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,891.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,891.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,123.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,179,791.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,479,791.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,740.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,013,740.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,466,050.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,662,747.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,350,481.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,013,229.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,616,549.88 | |
| 资产减值准备(元) | 37,936.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,329,449.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,329,449.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,538.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,562.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,871.64 | |
| 财务费用(元) | 893,497.24 | |
| 投资损失(元) | 736,052.93 | |
| 递延所得税(元) | -126,300.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,300.83 | |
| 存货的减少(元) | 59,944.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,778,669.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 830,010.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,013,229.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,350,481.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,662,747.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精鼎科技_2023年年报资产负债表 | 精鼎科技_2023年年报利润表 |