精鼎科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,487,285.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,910.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,412,701.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,944,897.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,656,903.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,171,435.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,453,040.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,357.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,048,737.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,840.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,691.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,691.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,691.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,991,755.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,291,755.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,181.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,489,181.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,802,574.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,483,042.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,350,481.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,833,524.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,569,141.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,654,398.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,654,398.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,558.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,781.18 | |
| 财务费用(元) | 369,319.81 | |
| 投资损失(元) | 519,792.36 | |
| 递延所得税(元) | 26,669.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,669.24 | |
| 存货的减少(元) | 47,527.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,462,789.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,096,682.30 | |
| 其他(元) | 295,582.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,833,524.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,350,481.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,483,042.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精鼎科技_2023年中报资产负债表 | 精鼎科技_2023年中报利润表 |