华新玻璃_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,651,943.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,189,491.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,841,435.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,149,562.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,397,715.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,672,915.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,543,125.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,763,318.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,078,116.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,569,456.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,569,456.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,569,456.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,752.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,148,752.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,851,247.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,359,907.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,527,786.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,887,693.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,029,230.90 | |
| 资产减值准备(元) | -99,882.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,344,240.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,344,240.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,105.31 | |
| 财务费用(元) | 126,952.17 | |
| 递延所得税(元) | -39,069.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,471.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,598.35 | |
| 存货的减少(元) | 6,683,206.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,938,319.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -809,235.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,887,693.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,527,786.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,359,907.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华新玻璃_2024年中报资产负债表 | 华新玻璃_2024年中报利润表 |