凯斯特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,005,907.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,229.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,507,136.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,721,656.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,546,875.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,361.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,482,601.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,492,494.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,014,641.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,407,891.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,407,891.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,407,891.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,003,079.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,229,879.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,229,879.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,782.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,430,346.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,514,413.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,084,066.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,622,060.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,249,095.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,249,095.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,188.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,826.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -125,161.01 | |
| 财务费用(元) | -182,731.52 | |
| 递延所得税(元) | 16,712.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,046.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,334.03 | |
| 存货的减少(元) | 211,426.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,880.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,938,756.28 | |
| 其他(元) | 2,445,595.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,084,066.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,514,413.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,430,346.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯斯特_2024年中报资产负债表 | 凯斯特_2024年中报利润表 |