凯斯特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,578,691.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 701,412.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,273,325.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,553,429.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,226,263.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,960,109.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,745,013.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,934,449.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,865,835.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,687,594.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,363,510.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,363,510.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 29,032.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,334,478.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,785.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,785.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -416,785.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,314.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,870,355.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,384,768.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,514,413.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,228,246.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,401,974.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,401,974.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,376.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,854.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 784,681.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -256,934.42 | |
| 财务费用(元) | -171,307.05 | |
| 递延所得税(元) | 181,407.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,732.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,674.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,934,329.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,286,329.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,054.62 | |
| 其他(元) | 3,667,742.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,514,413.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,384,768.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,870,355.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯斯特_2023年年报资产负债表 | 凯斯特_2023年年报利润表 |