凯斯特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,678,923.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,437,677.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,469,504.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,586,105.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,423,222.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,682,837.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,287,031.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,524,438.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,917,530.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,668,575.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,566.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,045,814.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,252,663.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,999,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,252,423.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,206,609.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,609,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,609,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,965.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,965.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,563,634.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,882.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,200,481.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,184,286.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,384,768.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,277,802.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,682,285.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,682,285.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,243.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,414.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 523,730.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,939.25 | |
| 财务费用(元) | -158,437.25 | |
| 投资损失(元) | -26,566.45 | |
| 递延所得税(元) | -63,517.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,708.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,190.89 | |
| 存货的减少(元) | 1,779,721.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,977,571.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,069,813.30 | |
| 其他(元) | 1,832,710.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,384,768.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,184,286.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,200,481.99 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯斯特_2022年年报资产负债表 | 凯斯特_2022年年报利润表 |