凯斯特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,298,950.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,117,684.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,887.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,714,522.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,370,729.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,864,731.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,522.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,788,683.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,271,666.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,442,855.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,566.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,026,566.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,433,468.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,433,468.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,406,901.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,609,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,609,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,522.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,522.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,582,077.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,047.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,875,078.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,184,286.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,059,364.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,318,304.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,685,803.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,685,803.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,149.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,993.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 572,158.80 | |
| 财务费用(元) | -244,377.93 | |
| 投资损失(元) | -26,566.45 | |
| 递延所得税(元) | -21,847.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,847.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,484,491.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,346,908.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,980.27 | |
| 其他(元) | 885,797.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,059,364.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,184,286.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,875,078.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯斯特_2022年三季报资产负债表 | 凯斯特_2022年三季报利润表 |