东原科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,707,810.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,513,909.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 442,520.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,664,240.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,119,533.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,638,924.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,690.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,887.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,874,036.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,790,203.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,060.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,159.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,219.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,586.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,384,086.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,866.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,171,649.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,601,649.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,538,350.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,898.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,671,585.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,575,491.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,247,077.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,108,767.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,986.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,986.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,543.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,742.38 | |
| 财务费用(元) | -64,238.08 | |
| 投资损失(元) | 182,439.32 | |
| 递延所得税(元) | -14,464.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,464.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,078,796.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,890,797.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,355,020.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,247,077.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,575,491.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,671,585.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东原科技_2023年年报资产负债表 | 东原科技_2023年年报利润表 |