新环精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,394,312.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,067,885.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,365,848.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,828,046.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,517,987.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,905,478.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,331,670.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,969,190.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,724,325.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,896,278.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,706,318.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,307.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,476,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,370,625.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,319,876.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,506,318.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,826,194.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,568.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,902,334.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,951.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,130,286.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,450,286.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,802,133.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,733,319.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,653,805.64 | |
| 资产减值准备(元) | 314,582.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,223,751.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,223,751.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,618.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,164.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,845.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,733.35 | |
| 财务费用(元) | 2,169,075.04 | |
| 投资损失(元) | -188,308.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,288,737.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,133,418.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,319.32 | |
| 存货的减少(元) | -18,353,298.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,425,488.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,912,050.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,733,319.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,802,133.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新环精密_2023年年报资产负债表 | 新环精密_2023年年报利润表 |