新环精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,389,714.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,683,096.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,239,009.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,311,820.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,412,147.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,662,095.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,426,308.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,593,850.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,094,400.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,782,580.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,923.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,517,923.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,990,326.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,446,499.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,436,825.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,918,901.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,203,998.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,483,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,048,990.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,855,388.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,257,935.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,162,314.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,321,683.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,620,201.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,915,251.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,680,033.03 | |
| 资产减值准备(元) | -749,159.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,968,781.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,968,781.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,105.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,301.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -160,990.36 | |
| 财务费用(元) | 3,486,494.88 | |
| 投资损失(元) | -217,923.30 | |
| 递延所得税(元) | -647,435.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -657,334.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,898.53 | |
| 存货的减少(元) | -4,553,028.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,466,918.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,501,908.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,915,251.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,620,201.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新环精密_2022年年报资产负债表 | 新环精密_2022年年报利润表 |