朔翔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,843,276.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,134,465.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 818,302.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,796,044.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,573,877.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,912,513.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,864,488.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,895,973.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,246,852.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,549,191.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,381,477.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,381,477.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,376,477.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,584,892.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,431,505.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,850,590.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,866,988.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 433,011.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,027.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,911,752.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,884,800.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,796,552.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,302,198.69 | |
| 资产减值准备(元) | -76,547.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,216,910.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,216,910.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,056.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,082.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,401.42 | |
| 财务费用(元) | 703,851.06 | |
| 递延所得税(元) | -116,992.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,290.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,701.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,001,329.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,351.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,677,552.91 | |
| 其他(元) | 120,809.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,796,552.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,884,800.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,911,752.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朔翔科技_2024年中报资产负债表 | 朔翔科技_2024年中报利润表 |