朔翔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,958,536.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,696,617.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,341,706.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,996,861.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,524,571.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,787,855.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,238,993.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,178,595.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,730,015.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,266,845.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,080,211.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,252.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,125,463.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,055,463.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,920,728.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,360,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,280,958.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,935,986.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,881,745.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,519,683.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,337,414.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,056,456.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,441.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,744,366.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,140,433.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,884,800.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,843,449.12 | |
| 资产减值准备(元) | -73,401.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,779,261.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,779,261.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,113.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,173.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,601.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,868.05 | |
| 财务费用(元) | 911,997.09 | |
| 投资损失(元) | 45,252.00 | |
| 递延所得税(元) | 130,822.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,225.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,402.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,162,086.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,443,365.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,470,336.77 | |
| 其他(元) | -91,794.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,884,800.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,140,433.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,744,366.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朔翔科技_2023年年报资产负债表 | 朔翔科技_2023年年报利润表 |