朔翔科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,689,630.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,754,113.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,055,643.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,499,388.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,740,716.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,190,544.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,944,490.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,162,716.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,038,467.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,460,920.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,090,906.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,252.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,158.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,066,158.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,460,226.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,360,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,820,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,975,986.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,484,720.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,988,380.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,449,087.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,628,631.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,721,979.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,488,110.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,140,433.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,628,544.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,270,952.90 | |
| 资产减值准备(元) | -262,193.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,428,333.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,428,333.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,056.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,213.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,601.90 | |
| 财务费用(元) | -1,515,400.49 | |
| 投资损失(元) | 45,252.00 | |
| 递延所得税(元) | 300,145.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,145.66 | |
| 存货的减少(元) | 7,003,865.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,508,181.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,051,795.66 | |
| 其他(元) | -156,743.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,628,544.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,140,433.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,488,110.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朔翔科技_2023年中报资产负债表 | 朔翔科技_2023年中报利润表 |