朔翔科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,181,822.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,162,111.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,018,778.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,362,712.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,651,850.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,940,711.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 995,636.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,443,376.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,031,574.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,668,862.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,200,620.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,200,620.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,197,465.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,662,628.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,662,628.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,482,622.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,901.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,024.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,568,548.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,094,080.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 497,475.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,274,772.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,033,888.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,759,116.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,411,207.50 | |
| 资产减值准备(元) | -469,386.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,311,246.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,311,246.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,056.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,213.90 | |
| 财务费用(元) | 164,433.52 | |
| 投资损失(元) | -3,155.00 | |
| 递延所得税(元) | -198,107.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -198,107.27 | |
| 存货的减少(元) | 16,852,461.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,687,658.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -363,480.10 | |
| 其他(元) | -192,903.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,759,116.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,033,888.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,274,772.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朔翔科技_2022年中报资产负债表 | 朔翔科技_2022年中报利润表 |