菲尔特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,697,112.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 900,686.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,053,517.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,651,316.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,688,456.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,822,393.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 784,360.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,269,416.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,564,627.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -913,310.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 771,196.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,196.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,196.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,907,968.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,907,968.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,665,596.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,728,500.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,394,096.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,513,872.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 829,365.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,900,462.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,729,827.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,515,143.09 | |
| 资产减值准备(元) | 11,306,025.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,131,648.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,131,648.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,996,246.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,962.80 | |
| 财务费用(元) | 2,130,000.13 | |
| 递延所得税(元) | -4,448,780.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,448,780.91 | |
| 存货的减少(元) | -15,150,975.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,782,651.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,352,644.77 | |
| 其他(元) | 512,223.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,729,827.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,900,462.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 829,365.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲尔特_2024年中报资产负债表 | 菲尔特_2024年中报利润表 |