菲尔特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,462,726.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,049.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,409,922.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,285,699.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,310,853.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,296,822.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,888,091.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,847,082.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,342,849.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,057,150.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,299,955.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,299,955.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,299,955.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,967,968.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,967,968.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,582,658.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,682,658.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,285,310.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,071,794.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,972,257.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,900,462.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,452,083.35 | |
| 资产减值准备(元) | 10,627,090.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,266,344.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,266,344.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,296,476.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,005,447.94 | |
| 财务费用(元) | 4,548,386.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,243,478.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,243,478.74 | |
| 存货的减少(元) | -55,477,649.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,663,883.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,961,949.04 | |
| 其他(元) | -4,073,202.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,900,462.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,972,257.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,071,794.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲尔特_2023年年报资产负债表 | 菲尔特_2023年年报利润表 |