菲尔特_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,734,408.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 750,345.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,755,030.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,239,784.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,265,370.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,429,618.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,447,728.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,944,592.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,087,310.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,847,525.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,368,721.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,368,721.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,368,721.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,578,365.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,649,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,678,365.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,121,634.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,094,611.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,066,869.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,972,257.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,264,642.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,989,413.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,365,646.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,365,646.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,520,968.17 | |
| 财务费用(元) | 4,844,629.87 | |
| 递延所得税(元) | -563,377.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -563,377.10 | |
| 存货的减少(元) | -19,701,338.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,158,089.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,779,430.16 | |
| 其他(元) | 12,602,976.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,972,257.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,066,869.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,094,611.92 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 菲尔特_2022年年报资产负债表 | 菲尔特_2022年年报利润表 |