菲尔特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,638,718.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 637,834.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,829,825.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,106,378.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,530,346.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,511,655.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,507,321.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,133,420.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,682,743.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,576,365.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,469,850.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,469,850.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,469,850.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,626,677.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,726,677.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,677.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,872,893.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,066,869.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,193,975.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,122,724.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,309,742.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,625,865.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,625,865.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,322,485.08 | |
| 财务费用(元) | 2,281,440.83 | |
| 递延所得税(元) | -196,461.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,461.38 | |
| 存货的减少(元) | -16,384,508.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,445,414.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,711.45 | |
| 其他(元) | -1,081,527.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,193,975.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,066,869.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,872,893.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲尔特_2022年中报资产负债表 | 菲尔特_2022年中报利润表 |