天力复合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,366,053.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,133.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,698,187.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,449,673.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,815,017.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,922,941.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,320.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,093,953.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,604,234.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,970,191.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,970,191.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,970,191.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,265,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,665,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,665,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,030,956.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,124,133.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,093,176.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,336,482.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,276,344.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,503,378.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,503,378.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,016,904.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,839.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,880.97 | |
| 财务费用(元) | 65,449.70 | |
| 递延所得税(元) | 647,059.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 589,546.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,512.75 | |
| 存货的减少(元) | 83,399,217.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,230,834.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,008,923.85 | |
| 其他(元) | 2,599,997.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,093,176.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,124,133.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,030,956.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天力复合_2024年中报资产负债表 | 天力复合_2024年中报利润表 |