天力复合_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,122,487.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,187,933.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,310,421.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,717,172.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,323,892.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,725,840.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,853.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,335,758.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,974,663.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,466,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,466,040.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,466,040.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,316.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,939.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,124,133.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,665,072.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天力复合_2024年一季报资产负债表 | 天力复合_2024年一季报利润表 |