天力复合_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,384,114.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,642,016.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,026,131.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,756,659.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,316,687.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,441,261.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,294,558.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,809,167.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,783,035.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,210.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,386,346.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,118,583.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,732,237.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,043,231.47 | |
| 资产减值准备(元) | 650,808.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,595,859.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,595,859.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,651,797.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,919.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,196.04 | |
| 财务费用(元) | 19,967.41 | |
| 递延所得税(元) | -34,970.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,749.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,220.52 | |
| 存货的减少(元) | 26,064,781.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,015,996.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,391,414.96 | |
| 其他(元) | 4,362,815.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,732,237.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,118,583.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,386,346.15 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天力复合_2023年一季报资产负债表 | 天力复合_2023年一季报利润表 |