天力复合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,499,667.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,909,600.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,794,338.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,203,607.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,061,700.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,518,065.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,636,345.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,495.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,421,606.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,782,000.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,691,283.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,691,283.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,401,283.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,828,013.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,281,918.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,109,931.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,109,931.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,118,913.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,610,301.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,502,352.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,892,050.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,005,919.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,134,530.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,825,512.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,825,512.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,419,113.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,538.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,679.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,191.79 | |
| 财务费用(元) | 238,012.01 | |
| 投资损失(元) | -140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 258,796.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 258,796.84 | |
| 存货的减少(元) | 69,641,398.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,734,603.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,717,824.72 | |
| 其他(元) | 40,976,370.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,610,301.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天力复合_2022年中报资产负债表 | 天力复合_2022年中报利润表 |