博大新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,774,719.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,875,469.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,910,973.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,561,162.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,412,024.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,474,166.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,372,764.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,134,206.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,393,161.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,168,000.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,421,516.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,341.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,648,858.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,211,767.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,330,225.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,859,794.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,401,787.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,752,929.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,659.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,152,659.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,847,340.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,226.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,264,638.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,024,373.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,289,012.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,366,583.03 | |
| 资产减值准备(元) | -271,178.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,048,787.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,048,787.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,537.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,580.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 187,621.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 788,199.02 | |
| 财务费用(元) | 942,014.79 | |
| 投资损失(元) | -588,827.81 | |
| 递延所得税(元) | 556,359.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 556,359.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,851,313.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,082,589.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,887,716.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,289,012.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,024,373.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,264,638.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博大新材_2023年中报资产负债表 | 博大新材_2023年中报利润表 |