上元家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,769,489.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,020,232.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,311.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,158,034.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,425,046.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,640,593.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,774,709.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,094,080.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,934,430.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,776,396.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,879.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,879.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,420.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,152,975.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,152,975.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,847,024.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,985,207.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,561.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,233,768.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,870,283.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,172,061.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,856.00 | |
| 财务费用(元) | 1,168,772.76 | |
| 投资损失(元) | -7,712.96 | |
| 递延所得税(元) | -14,299.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,299.85 | |
| 存货的减少(元) | -13,999,064.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,053,383.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,471,604.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,233,768.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,248,561.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,985,207.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上元家居_2023年中报资产负债表 | 上元家居_2023年中报利润表 |