瑞达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,958,458.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,882.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,587,341.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,346,426.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,262,242.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,239,114.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,197,937.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,045,721.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,458,380.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,055,208.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,055,208.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,944,791.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,513,588.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,467,968.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,954,379.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,587.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,430,061.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,430,061.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,231.33 | |
| 递延所得税(元) | -13,309.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,309.54 | |
| 存货的减少(元) | -13,202,223.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,013,337.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,880.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,954,379.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,467,968.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,513,588.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达股份_2023年中报资产负债表 | 瑞达股份_2023年中报利润表 |