瑞达股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,515,398.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,102.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,890,329.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,240,829.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,939,982.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,010,349.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,364,453.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 733,810.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,048,595.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,234.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,225,729.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,225,729.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,441.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,441.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,732,288.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,075,477.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,543,445.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,467,968.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,704,175.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,758,251.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,758,251.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,129.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,046,812.68 | |
| 递延所得税(元) | -81,895.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,595.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,300.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,232,806.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,162,873.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -788,782.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,467,968.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,543,445.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,075,477.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞达股份_2022年年报资产负债表 | 瑞达股份_2022年年报利润表 |