合利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,583,921.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,164.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,106,086.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,636,413.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,188,391.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,063,149.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,741.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,728,696.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,377,389.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,374.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,374.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,386,961.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,386,961.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,364,587.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,041,161.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,831,161.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,999,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,397.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,264,329.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,074,726.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,243,565.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,763.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,775,388.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,544,625.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,450,613.33 | |
| 资产减值准备(元) | 23,358.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,238.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 837,238.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,724.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,582.99 | |
| 财务费用(元) | 811,397.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,933.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,093.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,160.43 | |
| 存货的减少(元) | -5,389,297.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,506,381.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,536,455.65 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,544,625.51 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,775,388.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,763.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合利股份_2024年中报资产负债表 | 合利股份_2024年中报利润表 |