合利股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,963,042.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,239,617.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,202,659.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,186,138.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,220,875.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,254,771.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,694,809.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,356,594.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,846,064.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,646,254.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,646,254.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,001,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,995,672.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,213,314.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,209,986.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,436,267.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,275,331.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,361,698.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,637,030.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,454,786.80 | |
| 资产减值准备(元) | -579,247.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 878,250.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 878,250.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,403.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 275,043.17 | |
| 财务费用(元) | 741,063.76 | |
| 递延所得税(元) | 54,726.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,871.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,144.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,653,042.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,479,206.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,929,708.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,637,030.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,361,698.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,275,331.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合利股份_2023年中报资产负债表 | 合利股份_2023年中报利润表 |