合利股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,610,273.65 | |
收到的税费返还(元) | 2,284,607.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,093.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 82,922,975.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,731,440.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,394,914.31 | |
支付的各项税费(元) | 4,815,476.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,024,087.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 93,965,919.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,042,943.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,686,384.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,686,384.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,384.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,647.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,912,647.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,534.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,653.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,072,188.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,840,459.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,131.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,250,567.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,361,698.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,692,078.96 | |
资产减值准备(元) | 244,628.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,715,012.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,715,012.13 | |
无形资产摊销(元) | 82,026.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 567,519.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,461.54 | |
财务费用(元) | 1,274,125.26 | |
递延所得税(元) | 813,393.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,219,694.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -406,301.17 | |
存货的减少(元) | 696,812.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,632,432.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,996,735.92 | |
现金的期末余额(元) | 3,361,698.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,250,567.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,131.58 | |
公告日期 | 2023-04-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 合利股份_2022年年报资产负债表 | 合利股份_2022年年报利润表 |