合利股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,637,291.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,284,607.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,734,842.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,656,741.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,334,048.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,557,123.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,202,673.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,502,021.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,595,866.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,939,125.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,444,108.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,444,108.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,108.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,843.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,487,843.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,512,156.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -871,077.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,450,567.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,579,490.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合利股份_2022年三季报资产负债表 | 合利股份_2022年三季报利润表 |