达民股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,941,598.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,875,824.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,298.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,106,721.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,104,821.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,197,681.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,211,168.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,134,566.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,648,237.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,458,483.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,483,139.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,483,139.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,483,139.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,646,356.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,946,356.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,553,643.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,083.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,566,070.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,201,452.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,767,522.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,599,564.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,507,015.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,916,655.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,916,655.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 730,834.19 | |
| 财务费用(元) | 1,764,290.04 | |
| 递延所得税(元) | 156,263.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,263.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,906,072.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,245,528.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -515,767.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,767,522.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,201,452.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,566,070.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达民股份_2024年中报资产负债表 | 达民股份_2024年中报利润表 |