达民股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,194,696.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,765,800.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,960,497.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,587,898.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,881,455.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,691,304.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,603,073.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,763,731.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,803,234.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,648,205.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,648,205.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,648,205.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,781,132.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,262,918.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,044,050.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,078,503.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,266,990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,345,493.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,556.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 861,280.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,891,602.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,093,055.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,201,452.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,379,581.69 | |
| 资产减值准备(元) | 6,656,830.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,066,767.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,066,767.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,438,252.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 558,832.02 | |
| 财务费用(元) | 3,770,777.40 | |
| 递延所得税(元) | -651,848.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -651,848.85 | |
| 存货的减少(元) | -28,554,837.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,778,058.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,242,941.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,201,452.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,093,055.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,891,602.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达民股份_2023年年报资产负债表 | 达民股份_2023年年报利润表 |