达民股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,475,437.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,233,481.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 117,708,919.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,051,569.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,749,022.44 | |
支付的各项税费(元) | 4,703,920.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,988,124.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,492,636.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,783,716.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,391,247.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 54,391,247.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,391,247.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,083,910.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,083,910.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,637,396.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,250,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,887,396.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,196,513.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,448,127.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,530,323.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,623,378.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,093,055.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 41,631,011.45 | |
资产减值准备(元) | 601,601.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,279,717.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,279,717.80 | |
无形资产摊销(元) | 759,385.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 737,826.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,273.50 | |
财务费用(元) | 1,093,954.68 | |
递延所得税(元) | -220,164.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -220,164.09 | |
存货的减少(元) | -14,860,228.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,264,650.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,412,603.68 | |
现金的期末余额(元) | 20,093,055.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,623,378.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,530,323.06 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 达民股份_2022年年报资产负债表 | 达民股份_2022年年报利润表 |